bgERP.com

Нестандартни операции


В преобладаващата си част счетоводните записвания в bgERP са автоматизирани. Различните документи, съставяни в системата, при своето контиране генерират записи и в счетоводната подсистема. За всеки вид документ са предварително зададени правила за контиране, според неговото участие в отчетния процес.

В хода на работа се извършват и специфични операции, които не произтичат от документи в системата и за които не е предвидено автоматично осчетоводяване. Отразяването на тези процеси в счетоводната подсистема е организирано в страница Документи на меню Книги. Съдържанието на страницата включва пет минитаб бутона, всеки от които зарежда страница-регистър на създадените документи от типа, съответстващ на името на бутона. В страницата е възможно и създаване на нови такива документи:

moomo-jpg-2oyq

Мемориални Ордери

Страницата позволява ръчно генериране на мемориални ордери с цел осчетоводяване на всички специфични и инцидентни стопански операции, които не са описани от документ в системата. Мемориален ордер (МО) може да се създаде от потребител с роля acc:

  • от меню: Счетоводство » Книги » Операции » Мемориални Ордери и бутон Нов запис;
  • от документния модел на bgERP - от съществуваща нишка в документната система се избира бутон Нов ... и в екрана за добавяне на нов документ в нишката в група "Счетоводство" се избира бутона Мемориален ордер.

Формата е една и съща. В нея се попълват основание и вальор за операциите, които ще се включват в него:

MOform-jpg-kmk2

Записва се в Чернова и се добавя в папката/нишката:

mo33-jpg-9ge6

С бутон Нов запис в черновата се зарежда формата за добавяне на счетоводна статия към мемориалния ордер:

vzepodalovno-jpg-711k

Избират се съответните номенклатури и се попълват полетата за количество и стойност. Едно от тях може да бъде оставено празно. bgERP ще го изчисли въз основа на данните в останалите.

Когато ще се въвеждат повече операции по различни номенклатури на едни и същи сметки в дебита и кредита, бутонът Запис и Нов записва попълнената статия и оставя активна формата за добавяне на счетоводни статии, без да е необходимо повторно избиране на сметките. Бутон Запис затваря формата и показва попълнения вече мемориален ордер, който все още е в състояние Чернова:

o6te4er-jpg-xgh0

Към така създадения мемориален ордер могат да се добавят неограничен брой операции с бутона Нов запис С натискането на бутон Контиране ордерът се активира. За описаните в него счетоводни статии се генерират записи в журнала и се променят данните в системата:

mokontistati-jpg-c963

Контираният мемориален ордер не може да бъде променян повече. Той може да бъде Оттеглен или Коригиран от бутоните в изгледа му, при което се генерират нови счетоводни записвания.

Приключване на период

Документът Приключване на период се съставя за приключване на счетоводен период. С него се начислява и осчетоводява ДДС и се вземат автоматични операции за отнасяне на приходите от сделки по конкретните им сметки.

От бутон Нов запис в минитаб Приключване на период се зарежда форма от която се избира периода, който желаем да изчислим и приключим:

priperoid-jpg-mt6t

Във формата се въвежда отчетеният ДДС за продажбите от касовите апарати. Записва се в Чернова:

4erperiod-jpg-zrke

При запис в Чернова системата прави проверка за съответствие на отчетения с касов апарат ДДС и дължимия такъв за продажби без фактури в брой. Ако бъде намерено несъответствие се извежда съобщение, в което е посочен и изчисленият ДДС за продажбите в брой. Системата автоматично начислява дължимия ДДС въз основа на реализираните продажби.

Черновата се контира, при което се съставят счетоводни записвания и стойността на документа се отразява в системата:

priper-png-eave

С бутон Журнал в изгледа на контирания документ за приключване на период може да се изведат детайлните записи в журнала, направени с документа.
След като за счетоводен период бъде съставен документ Приключване на период, той може да бъде приключен (затворен) от Меню Счетоводство » Настройки » Периоди:

periperiodi-jpg-a20g

Корекция на грешки от закръгляния

Минитаб Поправки съдържа регистър на издадените документи от вида - Корекция на грешки от закръгляния. При продажбите и покупките е възможно да възникват минимални грешки от закръгляване на сумите предвид, че цените и количествата на продуктите са с повече от два знака след десетичната запетая. Обикновено като стойности тези суми са незначителни и взаимно се компенсират. За да се премахнат тези разлики от счетоводните документи в bgERP се използва документа Корекции на грешки от закръгляне. С него разликите се отнасят в отделна счетоводна сметка. С бутон Нов запис се стартира диалог за избор на период, в който ще се правят корекциите и се зарежда форма за създаване на документа. Записва се в Чернова:

kor1-jpg-hb3d

С Нов запис в черновата се добавят сметките, по които ще се направи закръглянето и размера на сумата до която ще се закръгля:

smetkor-jpg-z0um

При въвеждане на сума по-голяма от 1 системата извежда предупредително съобщение. Попълнената чернова се Контира:

kontir-jpg-gyhj

Съставя счетоводна статия, която може да разгледаме с бутон Журнал в контирания документ Корекция на грешки от закръгляне:

korsta-jpg-4ryx

Корекция на стойност

Таб Корекции съдържа регистър на създадените в модулите на системата документи Корекция на стойност:

korestojne-jpg-38mr

Документът Корекция на стойност се създава в нишка на сделка. Прилага се в случай на наличие на съпътстващи доставките и продажбите разходи или приходи, които водят до промяна на фактическата цена на придобиване. Създаването на такъв документ става като в нишката на сделката от документния модел на bgERP в група Счетоводство избираме Корекция на стойност:

korstoj-jpg-vxhc

Зарежда се форма за създаване на документа:

formence-jpg-hfr7

В нея въвеждаме сума, избираме начин за промяна на стойността - увеличение или намаление и база за разпределение - количество, стойност, тегло или обем. Възможно е да се избират и артикулите от сделката, върху чиято стойност да се разпредели добавяната сума. Документът се записва в чернова и се контира:

razstoj-jpg-0t8v

При контирането му се взема счетоводна операция, с която сумата на посочените за разпределение разходи се добавят в сделката.