Финанси » Банки
Условно функциите на модула могат да бъдат разделени на две: Регистър на банкови сметки и Оперативна работа с банкови сметки.
Регистърът на банкови сметки сметки поддържа:
- регистър на всички банкови сметки на контрагенти, въвеждани през Визитника;
- отделен регистър на собствените сметки на фирмата
- възможност за редактиране на въведените в bgERP банкови сметки;
Оперативната работа с банкови сметки включва:
- регистър на всички банкови документи/операции – входящ и изходящ превод, вносна бележка, нареждане разписка и т.н., създавани чрез импорт на банкови извлечения или от другите модули на системата.
- Създаване на банкови документи обслужващи дейността на фирмата.
Стартирането на модула става от меню Финанси » Банки
Наши сметки
При стартиране на модула по подразбиране се зарежда страницата, в която е показан списък от собствените сметки на фирмата, които са описани във визитката и.Бутон Нов запис под списъка зарежда форма, за добавяне на нова наша сметка:
Собствените сметки на фирмата са корици на папки:
С бутон Редакция зареждаме формата за създаване на банковата сметка и можем да променим въведената за нея информация.
За работа с модула системата изисква да бъде избрана текуща банкова сметка. Избирането става от бутон Избор в колона "Текущ" на реда на сметката в списъка със сметки.
Всички сметки
Таб Всички сметки зарежда списък на всички банкови сметки (на фирмата и на контрагенти), описани в системата. Информацията в списъка се попълва автоматично при попълването на банкова сметка във визитката на контрагента.
От този списък също е възможно редактиране на информацията, а сметките на контрагенти могат да бъдат и изтривани. От тук също може да се добави и редактира наша сметка (в собствената ни визитка).
Документи
Таб Документи извежда списък на съставените банкови документи в системата. Според типа си документите са разделени в четири списъка посредством ред с минитабове - Приходни документи, Разходни документи, Вътрешни трансфери и Обмен на валути
В първите два таба автоматично се включват всички създадени документи от съответния вид, независимо в кой модул на системата се създават. Документите, които не са контирани са с различен цвят. Могат да бъдат групирани и с филтър по състояние. От списъка може да се зареди нишката на документа и той да бъде редактиран или контиран. Бутон Експорт позволява списък от приходни или разходни банкови документи да се експортира в csv формат.
Приходни и разходни банкови документи се създават в нишката на документа основание за плащането. Това е възможно от бутона в изгледа му:
или чрез документния модел на bgERP - бутон Нов ... в нишката на документа и избор на нужния банков документ в група Финанси.
Зарежда се форма за въвеждане на избрания документ:
Под нея е визуализиран документът основание за плащането. Във формата по подразбиране са пренесени данните от него. Въведените данни могат да се редактират. Поле Операция се попълва по подразбиране, в зависимост от избрания банков документ и документа към който се съставя. Избират се банковите сметки, които участват в плащането. Документът се записва в Чернова. Ако потребителят няма права за контиране го променя на Заявка (бутон Заявка във формата или в списъка с допълнителни бутони). С бутон Контиране документът се активира и се отразява в системата:
За да бъде контиран документът потребителят трябва да има права за контиране за съответната банкова сметка.
В табовете Вътрешни трансфери и Обмен на валути е реализирана възможност за създаване на специфични документи. В тях е наличен бутон Нов запис.
Чрез бутон Нов запис във Вътрешни трансфери се зарежда форма за прехвърляне на средства от една фирмена банкова сметка в друга банкова сметка или каса:
В Обмен на валути бутон Нов запис зарежда форма за обмен от една в друга валута между банкови сметки на фирмата:
Двата документа могат да се съставят и от документния модел на bgERP - бутон Нов ... в папката на съответната банкова сметка и избор с бутон в група Финанси:
Бланки
В bgERP има възможност за създаване и попълване на бланки на стандартните банкови документи. Това е може да стане докато документът е в състояние Чернова.
В горната част на документа са налични бутони за избор на бланки, от възможните за документа, в зависимост от типа му - Приходен или Разходен. Избирането на бланка зарежда форма, в която е попълнена информацията от банковия документ.
Данните във формата могат да бъдат редактирани. Задължително е попълването на всички полета отбелязани с удебелен шрифт. Попълнената форма може да се запише в състояние Чернова за последващо редактиране или директно да се активира.
Подобно на страницата Документи страницата Бланки поддържа регистър на всички създадени бланки, групирани според вида си с три минитаба: Платежни нареждания, Нареждане разписка и Вносна бележка.
Чакащи
Таб Чакащи извежда списък на всички документи, по които предстои да се направят или получат плащания:
С бутоните в колона Действие на списъка може да се зареди форма и да се състави приходен или разходен банков документ за отразяване на плащането по съответната сделка.
+0
+0
+0
