Финанси » Каси

case
Модулът осигурява свободно дефиниране на неограничен брой левови и валутни фирмени каси. Поддържа единен регистър на всички касови документи, независимо дали са създадени през документната система, или директно в модул Каси.

При дефинирането си, всяка каса се асоциира едновременно:
  • с материално отговорно лице - потребител в системата, което единствено има право да работи с касата.
  • с автоматично създадено перо в номенклатура Каси на счетоводната подсистема на bgERP.

Дефинирани са типови операции за лесно и интуитивно създаване на всички приходни и разходни касови документи. Асоциирането на касите с пера от номенклатурите осигурява автоматично, и в реално време, отразяване на касовите документи в счетоводната система на bgERP.
 

Създаване на Каса

Нова каса може да се добави от потребител с роля ceo. Избира се менюто: Финанси » Каси » Каси и се натиска бутона Нов запис:

kasispi-jpg-72vb

Във формата за добавяне на каса се попълват наименованието на касата и потребителите, които имат право да контират касови документи:

KasaO1-jpg-2z06
KasaO2-jpg-qak9

Важно е правилно да бъдат дефинирани правата за достъп:
  • Отговорник - логично е да е касиерът;
  • Използване в документи - потребителите, които имат достъп до касовите документи;
  • Споделяне - папката се споделя само с потребителите, които трябва да имат достъп до нея;

Всяка дефинирана каса е корица на папка:

kasakorica-jpg-0xhh

С бутон Редакция в корицата може да бъде отворена формата за създаване на касата и да бъдат променени въведените данни. Минитаб бутон Счетоводство извежда текущата наличност на касата и позволява достъп до хронологията на сметката. С бутон Лимити може да се зададе лимит за касата, който да се следи от системата.

Избор на активна каса

При стартиране на модул Каси се зарежда списък с касите, на които е касиер, и до които има достъп текущият потребител. Когато потребителят е касиер на повече от една каси, той трябва винаги да избира ръчно активната (текуща) каса, с която ще работи. Това става с бутон Избор в последната колона "Текущ" на таблица "Фирмени каси".

Касови документи се създават, само ако е избрана АКТИВНА (текуща) КАСА !
Само потребител, който е дефиниран като касиер за дадена каса, може да я избере за активна и да работи с нея!

Потребител, който е касиер само на една каса не избира активна каса. Когато той стартира форма за създаване на касов документ, неговата каса автоматично става активна.

Касовите документи се създават винаги в състояние "Чернова" - те са неактивни и не влияят върху данните в системата. За да бъдат извършени и разнесени по съответните счетоводни сметки, описаните в тях операции, те трябва да бъдат активирани чрез бутона Контиране

Вътрешен касов трансфер (ВКТ)

Документът се използва за вътрешен трансфер на парични средства между две каси или от каса - към банкова сметка на фирмата.

От меню: Финанси » Каси » ВКТ и бутона Нов запис:

VKTTT-jpg-xuj8

Отваря се екран за избор на една от трите възможни операции:
  • Вътрешен касов трансфер;
  • Захранване на банкова сметка;
  • Инкасиране на безналични плащания (при този документ нямаме фактическо преместване на парични средства):

napred-jpg-rke7

Според избраната операция, с бутон Напред се зарежда съответна форма за въвеждане (разликата е в получателя на средствата - или парична каса или банкова сметка на фирмата):

form-obor-prex-jpg-ylcx

Попълват се сумата, основанието за операцията и се избира касата / банковата сметка - получател на средствата. Записва се с бутон Чернова и се активира с бутон Контиране в черновата:

kontobor-jpg-zh5k

При вътрешен трансфер на парични средства между две каси на фирмата, или от каса - към банкова сметка на фирмата:
  • Документът се създава от касиера на касата, ОТ която се изваждат паричните средства ("Каса ОТ" може да бъде само активната каса).
  • Документът се създава в папката на активната каса (от която се изваждат средствата).
  • Касиерът на касата / операторът на сметката, КЪМ която са насочени средствата, получава автоматично известие за създадения документ.

Инкасиране на безналични плащания

В bgERP плащанията с карти се разглеждат като специфичен вид (безналични) касови плащания. Периодично за постъпилите по банковата сметка на фирмата средства от картови (безналични) плащания се създава и документ ВКТ за инкасиране на безналични плащания:

pla-jpg-jht8

Във формата се попълват сумата, основанието и банковата сметка към която се отнася сумата. Записва се в Чернова или Заявка и се контира:

kontoinkaso-jpg-v424

При този документ няма реално движение на средства, тъй като сумата за която се съставя вече е налична по посочената банковата сметка на фирмата. Сумата на касата, която отчита безналичните плащания всъщност е част от сумата по банковите сметки.

Касова обмяна на валута (КОВ)

Документът изважда определена сума от дадена фирмена каса и връща в същата или в друга каса съответната сума в друга валута. Операцията се извършва по начин, подобен на вътрешно касовият трансфер.

Избира се менюто: Финанси » Каси » КОВ и се натиска бутона Нов запис. Зарежда се формата за създаване на касова обмяна на валута, в която се попълват: основание за операцията, касите и обменените и получени суми и валути:

kovforfo-jpg-hvzp

Документът се записва в Чернова и се активира (контира) чрез бутона Контиране в черновата:

kontkoveko-jpg-zycb

Вътрешно Касов Трансфер и Касова Обмяна на Валута могат да се създадат и от документния модел на bgERP. В папката на съответната каса - бутонът Нов ... и избор в група Финанси на нужния бутон - Касова обмяна на валута или Вътрешно касов трансфер.

Приходни и Разходни касови ордери (ПКО и РКО)

Тези две страници представляват регистър на генерираните от другите модули и документи в системата Приходни касови ордери (ПКО) и Разходни касови ордери (РКО):

pkorko-jpg-hyp8

Документите, които не са контирани (със статус Чернова или Заявка), са в различен цвят. Могат да бъдат изведени и чрез филтър по състояние в страницата. С клик върху документа той може да бъде зареден и да бъде редактиран или контиран.

ПКО и PКО се издават от документа - основание за плащане. Това може да стане по два начина:

  • От бутона за ПКО или РКО в реда с бутони за документи в горната част на съответния документ - Покупка, Продажба, Финансова сделка и т.н.:

PKO-jpg-rwpv
 
  • От документния модел на bgERP - От бутон Нов... в нишката и избор на съответния ордер в група Финанси

pko1-jpg-g4o8

За избрания тип ордер се зарежда съответна форма:

PKO2-jpg-gx4x

По подразбиране във формата са заредени данните от документа основание. Те могат да бъдат редактирани, с изключение на полетата Вносител/Получател. Задължително е попълването на поле Бpoил в ПКО и Получил в PКО. Според вида на ордера и документа, към който се отнася в него е заложен и съответен тип операция. В зависимост от нея, при създаването на касовия документ се генерира автоматична счетоводна статия. Ордерът се записва в Чернова и се добавя в нишката на сделката. Докато е в чернова ордерът може да бъде редактиран. Бутон Заявка прави ордера чакащ за контиране. Той не може да се редактира преди да бъде върнат в състояние Чернова.

Чрез бутон Контиране ордерът се активира и се отразява в системата:

pko33-jpg-u223

За да може да се контира ордера потребителят трябва да има права за контиране за избраната каса.

Чакащи

Таб Чакащи извежда списък на всички документи, по които предстои да се направят или получат плащания:

4aka4ak-jpg-q54p

С бутоните ПКО и РКО в колона Действие на списъка може да се зареди форма и да се състави приходен или разходен касов ордер за отразяване на плащането по съответната сделка.